Tasas del dólar
El principal evento macro de hoy puede resumirse como una combinación más laxa de las tasas del dólar: el DXY en 99.17, con una baja del 0.15% en 24 horas; el rendimiento a 10 años en 4.57%, con una baja del 2.04% en 24 horas. MC Markets considera que el valor de negociar el evento macro reside en la transmisión entre activos, con el oro, las tecnológicas de EE. UU. y el BTC beneficiándose el mismo día, aunque el mercado de divisas no ha confirmado del todo una debilidad amplia del dólar.
Instantánea de datos
| Activo/Indicador | Último valor | Cambiar | Observación |
|---|---|---|---|
| Índice del dólar estadounidense | 99,17 | 24h-0.15% | Intradiario más débil, pero aún más firme durante la semana |
| Tesoro estadounidense a 10 años | 4.57% | 24h-2.04% | Alivia la presión de valoración a corto plazo sobre los activos de riesgo |
| USD/JPY | 158,97 | 7d +0.83% | El yen sigue débil, las operaciones de carry trade no se han desmantelado por completo |
| EUR/USD | 1.1624 | 7d-0.95% | La debilidad del euro limita la caída del DXY |
Descripción general del mercado
El principal evento macroeconómico de hoy se puede resumir como una combinación de tipos del USD más flexible: DXY a 99,17, 0.15% menos en 24 horas; Rendimiento a 10 años en 4.57%, 2.04% menos en 24 horas. MC Markets cree que el valor comercial demacroeventosradica en la transmisión entre activos: el oro, las acciones tecnológicas estadounidenses y BTC se beneficiaron el mismo día, mientras que el mercado de divisas no ha confirmado completamente un dólar más débil.
EUR/USD en 1,1624, 0.05% por debajo en 24 horas; GBP/USD en 1,3429, 0.06% por debajo; USD/JPY a 158,97, 0.09% más. Esto muestra que la pequeña caída de DXY se debió más a los cambios en el peso de la cesta y a la flexibilización de los rendimientos, sin una venta amplia del USD.
Análisis profundo
Punto comercial menos obvio: los rendimientos cayeron intradía pero aún subieron más de 7 peniques. Los activos de riesgo ganaron un respiro a corto plazo, pero la tendencia de los tipos no se ha revertido. Si el rendimiento a 10 años se mantiene por encima de 4.57%, los rebotes de las acciones tecnológicas y del oro seguirán limitados por la valoración y la presión de los costos de tenencia.
En divisas, USD/JPY 158,97 todavía muestra resistencia al carry-trade, divergiendo de la caída diaria de DXY. Si el yen no se fortalece, la presión sobre las tasas del dólar podría sólo detenerse, no un cambio de dirección macro.
Movimientos clave
- DXY a 99,17, 0.15% por debajo en 24 horas
- DXY encima de 0.70% en 7d; El dólar no se ha debilitado a medio plazo
- Rendimiento a 10 años en 4.57%, 2.04% menos en 24 horas
- El rendimiento a 10 años sube 2.44% en más de 7d; la presión de velocidad permanece
- USD/JPY a 158,97, aumento de 0.09% en 24 horas
- EUR/USD en 1,1624, 0.95% bajó durante 7d
Perspectivas a corto plazo
Si DXY se mantiene por debajo de 99,17 y el rendimiento a 10 años sigue cayendo, la ventana de rebote para el oro, BTC y Nasdaq puede continuar; Si DXY se fortalece nuevamente o los rendimientos repuntan, los activos de riesgo enfrentarán una revisión de sus valoraciones. La confirmación de FX debería venir de si USD/JPY retrocede desde 158,97.
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